Dados do Arquivo
- Formato: Excel (.xlsx)
- Automação: Fórmulas & Gráficos
- Tamanho: 340 KB
- Norma Base: NBC TA 505 (A4)
Controle de Circularização e Estatística
Ferramenta de gestão para rastrear envios, controlar recebimentos, calcular divergências e gerir procedimentos alternativos.
A organização do processo de circularização é tão crítica quanto o próprio modelo da carta. Esta planilha foi desenhada para servir como o "Quartel General" da confirmação externa, consolidando o status de Clientes, Fornecedores, Bancos e Advogados em um único lugar.
Funcionalidades da Planilha
Dashboard Estatístico
Cálculo automático da % de valor circularizado sobre o total da conta e % de respostas obtidas (Taxa de Sucesso).
Workflow de Status
Dropdowns para controlar: "Enviado", "2º Pedido Enviado", "Respondido c/ Divergência", "Devolvido pelo Correio", etc.
Conciliação Automática
Colunas para inserção do "Saldo Livro" vs "Saldo Confirmado", destacando automaticamente as diferenças materiais.
Procedimentos Alternativos
Área dedicada para documentar testes de recebimento subsequente ou inspeção documental em caso de não-resposta.
Fluxo de Auditoria Sugerido
- Seleção: Cole a amostra selecionada na aba correspondente.
- Envio 1: Registre a data de envio e o número do AR/Rastreio.
- Follow-up: Se não responder em 15 dias, envie a segunda carta e atualize o status.
- Conclusão: Registre o resultado. Se houver divergência, explique a conciliação na coluna de notas.
Download da Ferramenta
Contém abas separadas para Bancos, Clientes, Fornecedores e Advogados.